项目名称：安阳县绿色新材料产业园配套基础设施建设项目

项目单位：河南众昌建设实业发展有限公司                  

主管部门：安阳县瓦店乡人民政府                    

评价单位：安阳县财政局                        

2025年4月

安阳县绿色新材料产业园配套基础设施建设项目

资金绩效评价总览表

目  录

一、基本情况 5

（一）项目立项背景及目的、项目主要内容 5

1.项目立项背景及目的 5

2.项目主要内容 6

3.项目立项依据 6

（二）资金投入和使用情况、项目实施情况 8

1.资金投入和使用情况 8

2.项目实施情况 8

（三）项目组织管理 8

1.相关方职责 8

2.项目管理情况 9

（四）项目绩效目标 11

1.总体目标 11

2.具体目标 11

二、绩效评价结论 3

三、绩效评价指标分析 5

（一）项目决策情况分析 5

（二）项目管理情况分析 5

（三）项目产出情况分析 6

（四）项目效益情况分析 6

四、存在问题和原因分析 7

（一）前期调研论证不充分 7

（二）运营机制不完善，运营前准备工作不充分 7

（三）资金支付与工程进度管理薄弱

五、改进建议 7

（一）加强前期调研深度，提高规划设计科学性 7

（二）制定运营方案及管理办法、明确项目运营主体 8

    （三）加强资金支付与工程进度管理环节

六、其他需要说明的问题 8

安阳县绿色新材料产业园配套基础设施

建设项目（EPC）资金绩效评价报告

为贯彻落实中央和河南省关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步强化预算绩效管理，提高专项债项目资金使用效益，安阳县财政局本着客观、公正、科学的评价原则，对安阳县绿色新材料产业园配套基础设施建设项目资金进行了绩效评价，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目立项背景及目的、项目主要内容

1.项目立项背景及目的

本项目的建设符合国家产业发展政策和规划要求，符合安阳县产业行业布局和结构调整政策；将全面提升安阳县产业承载能力，成为招商项目落户的主载体、主平台，对安阳县招商引资工作起到极大的作用；对促进安阳县产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动作用。

本项目的建设助力于瓦店乡产业园的全面发展，推进安阳县制造业高质量发展，进一步增强安阳县辐射带动作用，有利于推动安阳县建设新时代区域中心强县。

本项目的建设选址合适，建设规模合理，建设条件具备，投资规模适度，资金来源有保证，并具有显著的经济效益、社会效益。

2. 项目主要内容

本项目总用地面积 26733.33 m2，约 40.10 亩，主要建设 4 栋厂房 ，同时完善场区内道路硬化及其他配套设施。

建设规模为总建筑面积57992.46 平方米，其中地上建筑面积 39389.40 平方米，地下建筑面积 18603.06平方米。

3.项目立项依据

该项目依据的政策及规划文件如下：

1.《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发改委 2006 年；

2.《投资项目可行性研究指南》（计办投资〔2002〕15 号）；

3.《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发〔2008〕3 号）；

4.《国务院关于印发<中国制造 2025>的通知》（国发〔2015〕28 号）；

5.《工业项目建设用地控制指标》（国土资发〔2008〕24 号）；

6.《河南省工业建设项目用地控制指标》（2008 年）；

7.《河南省人民政府办公厅转发省国土资源厅建设厅关于节约集约利用土地推进标准厂房区建设意见的通知》（豫政办〔2006〕60 号）；

8.《河南省人民政府关于印发河南省新型城镇化规划（2021-2035年）的通知》（豫政〔2019〕55 号）；

9.《河南省人民政府关于推进产业集聚区用地提质增效促进县域经济高质量发展的意见》（豫政〔2020〕32 号）；

10.《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”招商引资和承接产业转移规划的通知》（豫政〔2021〕38 号）；

11.《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”制造业高质量发展规划和现代服务业发展规划的通知》（豫政〔2021〕49 号）；

12.《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”战略性新兴产业和未来产业发展规划的通知》（豫政〔2021〕50 号）；

13.《河南省人民政府关于明确政府工作报告提出的 2022 年重点工作责任单位的通知》（豫政〔2022〕2 号）；

14.《河南省人民政府办公厅关于印发河南省制造业绿色低碳高质量发展三年行动计划（2023—2025 年）的通知》（豫政办〔2023〕6 号）；

15.《安阳市人民政府办公室关于印发全市产业集聚区用地“提质增效”行动方案的通知》（安政办〔2020〕47 号）；

16.《安阳市人民政府关于印发安阳市新型城镇化规划（2021— 2035 年）的通知》（安政〔2022〕29 号）；

17.《安阳市人民政府关于印发安阳市“十四五”制造业高质量发展规划的通知》（安政〔2022〕34 号）；

18.《安阳县人民政府办公室 关于印发安阳县（示范区）产业集聚区用地“提质增效”行动方案的通知》（安县政办〔2021〕14 号）；

19.《安阳县人民政府 关于印发安阳县（示范区）国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（安县政〔2022〕2 号）；

20.国家规定的建筑、环保、节能、用水等相关标准。

（二）资金投入和使用情况、项目实施情况

1.资金投入和使用情况

本项目预计总投资23290.84 万元，其中财政资金投4690.84万元，申请地方政府债券资金18600万元。本项目截至2025年4月，本项目已发行地方政府专项债券14600万元，已支出金额合计3230万元。

2.项目实施情况

本项目通过公开招标方式确定施工、监理单位。截至评价报告日，该项目尚未竣工验收，仍处于建设期，已完工部分占比45%。其中：项目1#4#二次结构和装修未完工，2#3#主体结构未完工。建设进度未达预期的主要原因是资金拨付不到位严重影响了项目建设进度。目前建设单位正在积极向财政申请资金并协调施工方尽快完工。

（三）项目组织管理

1.相关方职责

安阳县财政局：负责资金预算管理，及时拨付专项债券资金和财政配套资金；统筹协调项目专项债券申报，对申报的专项债券项目合规性进行审核和风险把控；负责对债券资金“借、用、还”实行全过程监管；负责专项债券资金及财政配套资金支付审核；负责督促项目单位按时偿还债券本息等。

主管部门：主管部门为瓦店乡人民政府，负责本项目的总体规划、前期调研、决策，立项申报；负责项目资金申请及收支管理，保障资金安全，将项目对应的专项收入及时足额上缴国库，到期偿还债券本息等工作；指导建设单位规范使用债券资金，对项目建设进度、质量、资金收支等进行监督等工作。

建设单位：本项目建设单位河南众昌建设实业发展有限公司，负责项目具体实施，包括施工前准备工作，与勘察、设计、施工、监理等单位签订合同，项目建设期间的组织、协调、监督管理、验收、资产备案等。

2.项目管理情况

（1）资金管理情况

本项目资金包括财政资金和地方政府专项债券资金，其中财政资金使用流程为建设单位根据项目实施进度提出用款申请，经主管部门、县财政局审批通过后，由县财政拨付至建设单位，并由建设单位支付至收款方。地方政府专项债券资金纳入政府性基金预算管理，使用流程为，债券发行后下达至安阳县财政局。实际使用时由建设单位根据建设进度、用款需求提交支付申请，经主管部门、财政局审批通过后，县财政将债券资金拨付至主管部门，主管部门再支付至建设单位，由建设单位支付至具体收款人。

（2）项目建设管理情况

本项目立项阶段由主管部门依据河南省安阳县人民政府的有关决策部署、区域发展规划、部门职能等提出项目立项申请，按规定开展调研论证、办理前期规划、用地、环评等手续，经上级政府、发改部门审批通过后开始实施。

实施阶段由建设单位通过公开招标方式确定勘察、设计、施工、监理等单位，实施过程中建设单位负责对项目建设过程进行监督、管理，并按项目建设进度和合同约定支付项目资金。

验收阶段待项目完成后由实施单位向建设单位提交验收报告，申请项目验收。建设单位收到竣工报告后，由建设单位会同勘察、设计、施工、监理单位和专家进行竣工验收。

（3）专项债券还本付息管理

本项目共申请专项债券资金 18600.00万元，，财政筹措资金 4690.84 万元，债券存续期 30 年，利率 4.5%。在建设期第一年发行 50%。从第 6 年开始还本，第 6-10 年分别偿还本金的 1%，第 11-20 年分别偿还本金的 2%，第 21-25 年分别偿还本金的 5%，第 26-30 年分别偿还本金的 10%。 在建设期第二年发行 50%。从第 7 年开始还本，第 7-11 年分别偿还本金的 1%，第 12-21 年分别偿还本金的 2%，第 22-26 年分别偿还本金的 5%，第 27-31 年分别偿还本金的 10%。 本项目 30年内还本付息总额共计 38060.25 万元，可用于还本付息的资金共计 53844.22 万元；项目本息覆盖倍数为 1.41，可以实现本息全覆盖。

（四）项目绩效目标

1.总体目标

通过完善配套基础设施，极大地改善安阳县的城乡环境，对当地人民的生活环境产生有利的影响，刺激相关产业的发展，扩大当地居民的就业渠道，同时也将提高当地人民的经济收入和生活水平。项目建成后，提供了配套基础设施保障。项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展。

2.具体目标

本项目总用地面积 26733.33 m2，约 40.10 亩，主要建设 4 栋厂房，同时完善场区内道路硬化及其他配套设施。建设规模为总建筑面积57992.46 m2，其中地上建筑面积 39389.40 m2，地下建筑面积18603.06 m2。

针对项目建设内容，梳理出以下目标：

二、绩效评价结论

根据《中华人民共和国预算法》、河南省财政厅《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）、《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（豫财债〔2022〕13号），结合评价过程中收集到的各种资料，采用比较法、因素分析法、公众评判法、现场考察、访谈等方式、方法，对安阳县绿色新材料产业园配套基础设施建设项目资金进行评价。

经综合分析，该项目本次绩效评价得分为97.4分（各指标得分见：评分结果汇总表），整体评价等级为“良”。

评分结果汇总表

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目决策部分权重为15分，实际得分14分，得分率93.33%，立项批复方面，本项目立项依据充分，项目实施符合国家、河南省、安阳市、安阳县经济发展规划和政策要求，与项目单位职责相关，立项程序规范，立项前开展了必要的研究论证，并经过主管部门、发改部门审核通过，立项批复材料齐全。专项债券申报方面，本项目符合专项债券支持领域和方向，项目资金来源明确，债券申请规模、发行时间和期限、本息偿还计划与项目实际需求匹配。

（二）项目管理情况分析

项目管理部分权重为25分，实际得分23.40分，得分率93.60%。资金管理方面，资金收支审批流程比较规范，支出内容符合预算批复或合同约定的用途。项目管理方面，本项目施工、监理均采用公开招标方式选择供应商，组织管理机构较完善，统一负责项目实施期间各方协调管理，项目立项、建设、验收主体及职责分工明确，建设期间监督管理措施比较健全，制定了监督检查机制，能够做到每月至少一次现场检查，每周参加监理例会。

（三）项目产出情况分析

项目产出部分权重为35分，实际得分35分，得分率100%。项目建设方面，截至2023年目前，本项目总体完工量为100%，。运营方面，因项目尚未竣工，2022年未发生运营收入和成本。

（四）项目效益情况分析

项目效益部分权重为25分，实际得分25分，得分率100%。经济效益方面，项目建设期间采购了大量当地商品混凝土、水泥、混凝土砖等工程材料，有效促进了安阳县经济发展。社会效益方面，本项目规划的商业、生活等配套设施比较完善。建设期间带动当地就业约200余人，对于促就业、稳就业起到了积极作用，建设过程中，项目单位做到了严格把控工程安全、保护生态环境，实施以来未发生过重大安全事故，也未受到过环保行政处罚。带动作用方面，项目实施对当地经济社会发展的支持作用比较明显。满意度方面，问卷调查结果显示，服务对象对本项目整体满意度为100%。

四、存在问题和原因分析

（一）前期调研论证不充分

本项目可行性研究报告及批复中计划建设的内容与实际建设内容有点差异，差异原因为前期调研论证不深入，对实际需求了解不全面。本项目前期规划内容、投资估算与项目现实需求不符，调研论证不充分、深度不足。

（二）运营机制不完善，运营前准备工作不充分

本项目即将竣工，但项目单位目前运营工作的计划性不足，组织保障、制度保障、人员保障不到位。

（三）资金支付与工程进度管理薄弱

本项目建设期间由于资金拨付不到位严重影响了项目工程进度。

五、改进建议

（一）加强前期调研深度，提高规划设计科学性

建议项目单位、主管部门在今后同类项目谋划、申报时，要加强前期调研深度，通过开展广泛的问卷调查、访谈、实地考察或其他方式，在项目初期充分考虑受益对象对安置方式、居住环境、配套设施等方面的需求，提高规划设计的科学性，避免项目建设过程中出现因不符合实际需求而变更建设内容的情况，一方面会造成实际投资与计划不符，另一方面也会影响项目整体进度。同时，建议项目单位、主管部门对本项目建设内容变更部分按规定办理相应的变更手续，同时在今后项目管理中要严格落实变更审批程序，保障项目规范实施。

（二）制定运营方案及管理办法、明确项目运营主体

工欲善其事，必先利其器。合理的计划和充分的准备工作能够为后续项目的顺利实施奠定坚实的基础，为保证建设阶段和运营阶段的有序衔接，建议项目单位、主管部门尽快完善运营方案及管理办法，明确项目运营目的及目标、运营范围、运营模式、运营标准、人财物保障措施、风险应对措施等内容，确保项目建设完成后运营收益能够尽早实现。

（三）加强资金支付与工程进度管理环节

加强项目资金监管力度，积极向财政申请资金。并根据合同及施工进度及时付款，并协调施工方尽快完工。加强工程应急管理，设置应急预案。应对不可抗力事件，应积极与财政协调工期。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明